2023年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

  

 

 

　  兰州市图书馆主要职能：一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；二是传递科学知识信息。知识信息是人类社会发展所依存的要素之一，使人们可以按照自己的需要到图书馆去索取；三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。

　　兰州市图书馆内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部。该机构比去年没有增减变动。

 

 

 

 

　　2023年度收、支总计均为1676.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加364.54万元,增长21.7%,主要原因是人员经费及项目经费较上年有所增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1676.18万元,其中：财政拨款收入1676.18万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1676.18万元,其中：基本支出1088.58万元,占64.9%，项目支出587.6万元,占35.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1676.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加364.54万元,增长21.7%,主要原因是人员经费及项目经费较上年有所增长。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度收、支总计均为1676.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加364.54万元,增长21.7%,主要原因是人员经费及项目经费较上年有所增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1676.18万元，主要用于以下方面：教育支出0.63万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1411.33万元，占84.2%；社会保障和就业支出129.72万元,占7.74%；卫生健康支出55.65万元,占3.32%；住房保障支出78.85万元,占4.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.59万元,支出决算为1676.18万元,完成年初预算的186%。其中：

　　1、教育支出年初预算数为3.16万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少，故支出数减少。

　　2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为742.71万元,支出决算为1411.33万元,完成年初预算的190%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为人员基本经费和公用经费及年初预算项目，决算数加入了本年预算调整的金额，主要是人员奖金，重大项目资金以及省级和中央资金。

　　3、社会保障和就业支出年初预算数为58.77万元,支出决算为129.72万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是追加本年度人员养老保险，失业、工伤保险等。

　　4、卫生健康支出年初预算数为55.83万元,支出决算为55.65万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

　　5、住房保障支出年初预算数为41.12万元,支出决算为78.85万元,完成年初预算的190%,决算数大于预算数的主要原因是本年度基础绩效奖增加所追加的公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.58万元。其中：

　　人员经费1024.55万元,较上年决算数增加103.86万元,增长10%,主要原因是本年基础绩效奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、伙食补助，养老保险、职业年金、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、临聘人员的工资社保缴费。

　　公用经费64.03万元,较上年决算数减少1.46万元,下降2.3%,本年度有退休人员。公用经费用途主要包括主要包括办公费、电费，邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

　　七、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，与上年数持平。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,决算数等于预算数，与上年数持平。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国(境)工作安排；完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,决算数等于预算数，执行率为100%，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位有一辆公务用车，每年运行费用均为1.8万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,本单位公务用车购置费用0万元，较上年增加0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项工作安排。公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,决算数等于预算数，执行率为100%，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位有一辆公务用车，每年运行费用均为1.8万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位严格把控接待规格，没有产生公务接待费。

　　外事接待费支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　　我单位为事业单位，故2023年度无机关运行相关经费。

　　本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长0%,主要原因是本年度我单位无会议费用支出 。    

　　本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数减少0.21万元,下降33%,主要原因是本年线下培训活动减少。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计339.5万元,其中：政府采购货物支出339.5万元，授予中小企业合同金额339.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额339.5万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

　　一、 预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目11个,共涉及资金587.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年我单位项目绩效目标全部完成。（1）年初预算项目：2023年为民办实事“个十百千万”文化惠民工程-正常运行经费和天然气及锅炉运行费、物业费保障了全馆的基本正常运行；2023年图书购置项目丰富了我馆的藏量；（2）重大项目：2023年政务信息化项目（兰州市图书馆总馆及青少年分馆链路租用项目、安全运维项目）的完成保障了全馆网络的正常运行；（3）追加预算：市县三馆一站免费开放资金均按相关要求及时完成支付，实施良好。兰州市图书馆维修改造项目按照工程实际进展情况均完成支付。2023年智慧图书馆体系建设项目专项资金20万元，主要用于拍摄《红色兰州第二季》微视频。追加图书购置费项目丰富了我馆的藏量。

　　二、 绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映为民办实事2023年“个十百千万”文化惠民工程-图书馆运行经费；2023年天然气及锅炉运行费；图书购置费；全免费开放专项资金、2023年智慧图书馆体系建设项目、物业费、全市政务信息化项目等11个项目绩效自评结果。

　　1.“2023年天然气及锅炉运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照供暖约定，按期完成供暖任务、分期付款工作。绩效自评情况：优。

　　2.“2023年智慧图书馆体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.8万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：拍摄微视频10集，每集不少于10分钟。项目绩效自评情况：优。

　　3.“2023物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.29分。项目全年预算数为37.389万元,执行数为23.51万元,完成预算的62.88%。项目绩效目标完成情况：服务大楼大厅、门前、会议室、开水供应；办公楼秩序维护、消防安全、报刊信件的收发；电梯的正常运行及日常维修维护；办公楼化粪池的清掏等工作。存在的问题说明：物业费预算资金37.38万元，服务期限为2023年6月-2024年5月底，应机关事务管理局要求物业费不能跨年度支付，全年实际完成23.5053万元，剩余13.8747万元上缴财政。项目绩效自评情况：中。

　　4.“兰州市图书馆维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.72万元,执行数为29.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照签订合同内容，按期完成污水排放工程，维修改造工程设计及编制任务。项目绩效自评情况：优。

　　5.“青少年分馆链路租用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财务管理办法及时签订合同，完成数据链路接入支付手续，保障网络畅通。项目绩效自评情况：优。

　　6.“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施方便了文献资源借阅、检索与咨询服务，对业务用房进行小型维修，对图书馆进行多媒体宣传，更好的为读者提供了高质量的服务。。项目绩效自评情况：优。

　　7.“图书购置费（年初预算）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为250万元,执行数为249.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏文献增加的目标。 项目绩效自评情况：优。

　　8.“图书购置费（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏文献增加的目标。项目绩效自评情况：优。

　　9.“网络安全及RFID智能管理设备运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专业运维机构驻场完成网络安全信息化运维1年。项目绩效自评情况：优。

　　10.“为民办实事2023年“个十百千万”文化惠民工程-图书馆运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成图书馆读者服务大楼、信生大厦少儿分馆运行费用支出，保障图书馆正常工作开展。通过此项目的实施，提升保障能力，给读者提供一个温暖、舒适的读书环境。项目绩效自评情况：优。

　　11.“总馆链路租用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财务管理办法及时签订合同，完成数据链路接入支付手续，保障网络畅通。项目绩效自评情况：优。

　　三、部门绩效评价结果

　　我单位属于全额拨款事业单位。2023年，我单位人员经费主要用于支出在职人员50人及临聘人员15人的工资及各类社保，公积金的支出。公用经费主要用于在职人员50人及退休人员51人公用支出，也保障了馆内车辆正常运行及购买办公用品等各项支出。项目支出主要用于馆内各类项目的正常支出。各项工作均按照年初预算，完成良好。2023年我单位项目绩效目标全部完成。（1）年初预算项目：图书馆正常运行经费、天然气及锅炉运行费和物业费、维修项目的支出，保障了全馆的基本正常运行；2023年图书购置项目丰富了我馆的藏量；（2）重大项目：2023年兰州市图书馆总馆、青少年分馆链路租用、网络安全信息化运维项目的完成保障了全馆网络的正常运行，给读者提供一个温暖、舒适的、安全的读书环境。（3）追加预算：市县三馆一站免费开放资金，公共文化服务建设专项资金按相关要求及时完成支付，实施良好。

 

　第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       附件1：兰州市图书馆决算公开表格

　　附件2：2023年项目绩效自评表

　　附件3：2023年整体绩效自评表