兰州市图书馆2024年预算情况说明
发布时间：2024-02-26 09:22:03 来源： 阅读次数： 选择字号：T|T
一、部门职责
兰州市图书馆是兰州市政府兴办的综合性公共图书馆，公益性文化事业单位。贯彻党“以人为本”的执政理念和“文化强国”的治国思想，为社会主义建设培养人才，发展教育科学文化事业。主要职能：
一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程。
二是传递科学知识信息。通过系统收集、保存与组织文献信息,在社会中有效地传递,促进知识传播,促进文明的传承,促使人类文化遗产、人类智慧与文明能够代代相传,义务为广大社会成员提供优质服务和无偿服务,不索取报酬，体现公民获取信息的民主、公平、平等原则。为全市广大市民提供图书借阅、文献检索、知识咨询、文化传播、图书资料网络管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等职能，是我市精神文明建设的重要窗口。
三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所。
四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发。
五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。
二、机构及人员设置情况
1.兰州市图书馆机构编制1个，内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部4个部门。
2.人员设置情况
兰州市图书馆编制数56名，建制为副县级。其中：单位领导正职2名、副职1名。内设机构4个，内设机构领导正职4名，副职6名。
三、 单位预算收支增减变化说明
本单位2024年预算共安排资金901.59万元，2024年预算为1038.21万元，较上年预算增加136.62万元，增长率13.16%。
（一）基本支出951.31万元。
1、人员经费支出884.54万元包括：
编制56人，在职50人，其中：在职人员工资总额342.89万元，月人均工资0.5715万元。较上年332.64万元，增加10.25万元，增长率2.99%，原因：2023年内在职人员正常晋升，2024年度人员工资较2023年有所增长。
住房公积金共73.17万元。较上年41.12万元，增加32.05万元，增长率43.8%，原因：2023年内在职人员正常晋升，工资上调，故2024年公积金较2023年有所增长。
临时工工资及社保69.56万元，较上年度13.55万元，增加56.01万元，增长率80.52%。原因：2023年内增加临聘人员，2024年较2023年社保基数上调，故社保增加。
在职人员养老保险89.54万元，较上年度53.22万元，增加36.32万元，增长率40.56%。原因：2023年内在职人员正常晋升，2024年度人员养老保险较2023年有所增长。
在职人员医疗保险57.78万元，较上年度55.83万元，增加1.95万元，增长率3.4%。原因：2023年内在职人员正常晋升，2024年度人员医疗保险较2023年有所增长。
在职人员失业及工伤保险5.04万元，较上年度3万元，增加了2.04万元，增长率40.5%，原因：2023年内在职人员正常晋升，绩效工资上调，故2024年度人员社保较2023年有所增长。
退休人员公用经费及房补2.55万元，上年度2.55万元，与2023年初预算持平。
在职人员采暖补贴27.23万元，较上年度26.35万元有所减少，增长率为3.2%，原因：年内人员工资增加。
2024年预算新增基础绩效奖金216.78万元。
2、公用经费支出66.77万元包括：
办公费8.64万元，与上年度5.83万元，增加2.81万元，增长率为32.52%，原因：根据单位实际情况调整。
差旅费6万元，上年度5.38万元，增加0.62万元，增长率为0.1%。原因：根据单位实际情况调整。
公用取暖费 29.4万元，与上年度29.4万元持平。
水电费1.3万元，上年度5万元，减少3.7万元，原因：根据单位实际情况调整。
邮电费1.3万元，上年度1万元，增加了0.3万元，原因：根据单位实际情况调整。
工会经费2.74万元，较上年度2.66万元，增加0.08万元，增长率2.92%，原因：2024年在职人员月工资较2023年有所增加。
福利费8.57万元，较上年度8.32万元，增加0.25万元，增长率2.28%，原因：2024年在职人员月工资较2023年有所增加。
公务用车维护费1.8万元，与上年度1.8万元持平。原因：2020年车辆改革，保留一辆车，公车运行费用保持不变，与上年持平。
培训费3.24万元，较上年度3.16万元，增加0.08万元，增长率6.3%，原因：2024年在职人员工资较2023年有所增加。
其他交通费用3.78万元，与上年数持平。
3、增减变动说明：本单位2024年基本支出共支出951.31万元，较上年594.59增加356.72万元。变化的主要原因是：在职人员年内正常晋升，2023年内增加基础绩效奖，人员经费较上年有所增长；公用经费较上年增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明。
项目一： 购书费45万元，较2023年减少205万元。原因：2024年初预算较2023年减少了纸质图书采购。做为兰州市精神文明建设的重要窗口，兰州市图书馆承担着收藏文献资源、提高市民科学水平和文化素质的职能，因经费较少，只能满足部分读者的阅读需求，为此我馆成立了书刊采购小组，对拟采购的各类资源进行前期调研、市场论证及读者问卷调查。
2024年预算安排如下：
1、报纸期刊购置费
（1）、根据兰州市图书馆目标责任书签订内容及我馆工作职责职能要求，2021年征订报纸76923份，经费5万元，均价0.65元/份，2022年征订报纸78125份，经费共计5万元，均价0.64元/份，2023年征订报纸73529份，经费5万元，均价0.68元/份。依据三年报纸均价测算得出, 2024年均价0.64元/份，申请5万元用于征订报纸。
（2）根据兰州市图书馆目标责任书签订内容及我馆工作职责职能要求，2021年征订期刊7530册，经费15万元，均价19.92元/册。2022年征订期刊8513册，经费共计20万元，均价23.49元/册。2023年征订期刊8835册，经费20万元，均价22.64元/册。三年期刊均价22元/册,申请12万元用于征订期刊。
2、电子资源购置费：购置5种数据库明细如下：
（1）购置CNKI同方知网数据库（6万元）：2021年度10万元、2022年度10万元,2023年20万元,采用单一来源招标方式购置7类数据库。根据以上3年购置费标准申请2024年购置费6万元，计划购置中国学术期刊-网络版、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库等社科类专辑镜像数据。
（2）购置神州看展览数字平台（4万元）：2021年5万元， 2022年7万元，2023年8万元，采用单一来源招标方式购置14场展览在线服务及镜像数据。根据以上3年购置费标准申请2024年购置费4万元用于购置12场展览在线服务及镜像数据。
（3）购置博看期刊报刊数据库（5万元）：2021年8万元， 2022年8万元，2023年8万元，采用单一来源招标方式采购4000种正版直接授权期刊20万期在线阅读服务及镜像数据，根据以上3年购置费标准申请2024年购置费5万元用于购置2500种正版直接授权期刊12.5万期在线阅读服务及镜像数据。
（4）购置知识视界科普视频库（5万元）：2021年5万元， 2022年5万元，2023年8万元，采用单一来源招标方式采购该包库服务及镜像数据。根据以上3年购置费标准申请2024年5万元计划购置该年度年全库包库服务及300小时镜像数据。
（5）购置超星名师讲坛（8万元）：2022年8万元，2023年10万元，采用单一来源方式采购该包库服务及镜像数据。根据以上2年购置费标准申请2024年购置费8万元用于包库服务及1500集视频镜像数据，含七台歌德阅读机的更新费。
社会效益：满足广大读者对图书、报刊和数字阅读的需求。 图书馆也代表着一个城市文明的象征，有了这个经费，不但可以加大我馆的馆藏量，不断提高我馆在社会中的地位，而且可使我馆的资源也得到更好更快地流通，同时也更好地满足读者需求。
预期目的：随着人们生活水平的日益提升，人们不只是满足于物质需求，精神生活的丰富与提升也相当重要，为此我们将采购更多更好的新书及资源以达到满足读者更高的需求，能为读者提供更好的精神食粮始终是我们图书馆人最大的心愿。
项目二：2024物业管理费。根据市机关事务管理局审批结果，2024年物业费36.89万元。主要产出和效果：保障了兰州市图书馆公共区域及办公场所干净整洁，维护治安秩序等工作顺利完成，确保各项工作正常运行。
项目三：市县三馆一站免费开放资金（市级配套）。2024年中央下达图书馆免费开放补助资金40万元 、省级资金5万元；再依据兰州市人民政府办公室关于印发《兰州市公共文化领域市与县（区）财政事权和支出责任划分改革方案》的通知中基本公共文化服务方面，市级图书馆免费开放所需经费由中央、省级、市级财政按8:1:1分担,2024年需安排市级配套资金5万元，保证了我馆的正常运行。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2024年专项业务类项目支出86.89万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：报纸期刊购置费17万元；电子资源购置费28万元，2024物业管理费36.89万元；市县三馆一站免费开放资金（市级配套）5万元。
（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出86.89万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
4、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
5、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。
四、运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、运行经费预算支出。办公费8.638万元、差旅费6万元、福利费8.57241万元、工会经费2.743171万元、办公用房水电费1.3万元、邮电费1.3万元、办公用房取暖费29.4万元、“三公”经费1.8万元，其中公车运行维护费1.8万元，本年度无公务接待费。培训支出3.243024万元。
2、增减变动说明。本单位2023年运行经费支出较上年增加。变化的主要原因：2023年内在职人员工资增加，其他交通费用3.78万元列入公用经费。
五、 政府采购预算情况说明
2024年物业费采购预算为36.89万元，2024年图书购置费采购预算为45万元。
六、国有资产占用情况说明
（一）资产总体情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3,369.67万元，较上年增长-2.94%。负债总额48.29万元,较上年增长-81.66%。净资产3321.38万元,较上年增长3.4%。
1.资产分布情况。
我单位为事业单位，国有资产 3369.67万元，占 100.00%。
2.资产构成情况。
流动资产30.82万元，较上年246.12万元减少215.3万元，占资产总额0.91%；固定资产3335.30万元，较上年3219.53增长3.5%，占资产总额 98.99% ；无形资产3.56万元，较上年6.2万元增长 -74.16% ，占资产总额0.1%。
3.固定资产构成情况。
房屋和构筑物834.33万元，占固定资产的25.02%；设备146.35万元，占4.39%，图书和档案2,192.92万元，占65.75%；家具和用具161.70万元，占4.85%。
七、预算绩效管理情况
(一）2024年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
我单位高度重视此项工作，精心组织相关财务人员培训，按时保质保量完成了预算编制工作。
2.绩效目标管理方面：
我单位严格按照年初预算制定合理的绩效目标，严格按照相关要求，做好预算编制相关工作。
3.绩效运行监控方面：
我单位严格按照年初预算制定合理的绩效目标，对绩效运行监控中发现的问题及时处理。
4.绩效结果反馈与应用方面：无
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金86.89万元，主要的项目支出有：报纸期刊购置费17万元；电子资源购置费28万元，2024物业管理费36.89万元；市县三馆一站免费开放资金（市级配套）5万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出86.89万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
1、2024年部门预算明细表（公开套表）
2、2024年兰州市市级财政支出项目绩效目标批复表
3、2024年兰州市图书馆整体支出绩效目标公开表
