兰州市图书馆2023年预算情况说明

　一、部门职责

　　兰州市图书馆是兰州市政府兴办的综合性公共图书馆，公益性文化事业单位。贯彻党“以人为本”的执政理念和“文化强国”的治国思想，为社会主义建设培养人才，发展教育科学文化事业。主要职能：

　　一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程。

　　二是传递科学知识信息。通过系统收集、保存与组织文献信息,在社会中有效地传递,促进知识传播,促进文明的传承,促使人类文化遗产、人类智慧与文明能够代代相传,义务为广大社会成员提供优质服务和无偿服务,不索取报酬，体现公民获取信息的民主、公平、平等原则。为全市广大市民提供图书借阅、文献检索、知识咨询、文化传播、图书资料网络管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等职能，是我市精神文明建设的重要窗口。

　　三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所。

　　四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发。

　　五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。

　　二、机构及人员设置情况

　　1.兰州市图书馆机构编制1个，内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部4个部门。

　　2.人员设置情况

　　兰州市图书馆编制数56名，建制为副县级。其中：单位领导正职2名、副职1名。内设机构4个，内设机构领导正职4名，副职6名。

　　三、 单位预算收支增减变化说明

　　本单位2023年预算共安排资金901.59万元，较上年预算增加137.48万元，增长率15.25%。

　　（一）基本支出594.59万元。

　　1、人员经费支出532.04万元包括：

　　编制56人，在职50人，其中：在职人员工资总额332.64万元，月人均工资0.5544万元。较上年325.08万元，增加7.56万元，增长率2.27%，原因：2022年内在职人员正常晋升，2023年度人员工资较2022年有所增长。

　　住房公积金共41.12万元。较上年40.21万元，增加0.91万元，增长率2.2%，原因：2022年内在职人员工资正常晋升，工资上调，故2023年公积金较2022年有所增长。

　　临时工工资及社保13.55万元，较上年度13.25万元，增加0.3万元，增长率2.2%。原因：2023年较2022年临聘人员社保增加。

　　在职人员养老保险53.22万元，较上年度52.01万元，增加1.21万元，增长率2.28%。原因：2022年内在职人员工资正常晋升，工资上调，故2023年养老保险较2022有所增长。

　　在职人员医疗保险55.83万元，较上年度54.02万元，增加1.81万元，增长率3.2%。原因：2022年内在职人员工资正常晋升，工资上调，故2023年医疗保险较2022年有所增长。

　　在职人员社保3万元，较上年度2.93万元，增加了0.07万元，增长率2.3%，原因：2022年内在职人员工资正常晋升，工资上调，故2023年社会保险较2022年有所增长。

　　退休人员经费2.55万元，较上年度0.06万元，增加了1.89万元，原因：加入了退休公用经费。

　　在职人员采暖补贴26.35万元，较上年度27.09万元有所减少，增长率为-2.8%，原因：人员减少。

　　其他交通费用3.78万元，与上年2.88万元有所增加，增长率23.8%，原因：人员增加。

　　2、公用经费支出62.55万元包括：

　　办公费5.83万元，与上年度5.86万元有所减少，增长率为-0.5%，原因：人员减少。

　　差旅费5.38万元，上年度5.38万元，与上年持平。原因：根据单位实际情况调整。

　　公用取暖费 29.4万元，与上年度29.4万元持平。

　　水电费5万元，与上年度5万元持平。

　　邮电费1万元，与上年度1万元持平。

　　工会经费2.66万元，较上年度2.6万元，增加0.06万元，增长率2.25%，原因：在职人员月工资较2022年有所增加。

　　福利费8.32万元，较上年度8.13万元，增加0.19万元，增长率2.28%，原因：在职人员月工资较2022年有所增加。

　　公务用车维护费1.8万元，与上年度1.8万元持平。原因：2020年车辆改革，保留一辆车，公车运行费用保持不变，与上年持平。

　　培训费3.16万元，较上年度2.96万元，增加0.2万元，增长率6.3%，原因：在职人员月工资较2022年有所增加。

　　3、增减变动说明：本单位2023年基本支出共支出594.59万元，较上年582.11增加12.48万元。变化的主要原因是：在职人员正常晋升，人员经费较上年有所增长。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　图书馆正常运行经费47万元，较2022年预算32万元，增加了17万元。图书馆运行经费主要用于保证总馆及青少年分馆的正常运行，为读者提供舒适温馨的读书环境，同时为了更好的满足兰州市市民精神文化的需求。

　　天然气及锅炉运行费10万元，与2022年持平；该专项资金主要用于市图书馆及中央广场少儿分馆冬季取暖以及锅炉运行费用支出，充分满足了职工及广大读者取暖服务需求，保障了图书馆正常开放运行。

　　第十八届读书节经费2022年预算为20万元，2023年无该项目。

　　购书费250万元，较2022年增加120万元，原因：做为兰州市精神文明建设的重要窗口，兰州市图书馆承担着收藏文献资源、提高市民科学水平和文化素质的职能，因经费较少，只能满足部分读者的阅读需求，为此我馆成立了书刊采购小组，对拟采购的各类资源进行前期调研、市场论证及读者问卷调查，采购资源包含各类普及性读物、党政学习资料。

　　2023年预算为：

（1）报纸共计5万，征订报纸类132种，每种需征订2份，每天共计264份（132种*2份），全年需征订93720份（264份*355天），每份报纸0.54元，共计5万元（93720份*0.54元）。                                                        

（2）期刊共计25万元，征订期刊种类1102种，每种每月1册全年13225册（1102种*12月），每册19元，共计25万元（13225册*19元）。

                                                                                     

（3）2023年纸质图书共计120万元；采购纸质图书8000种，每种3册，共计24000册（8000种*3册）。每册50元，共计120万元（50元*24000册）。                                                                                                

（4）2023年数据库采购10种，共计100万元。社会效益：满足广大读者对图书、报刊和数字阅读的需求。 图书馆也代表着一个城市文明的象征，有了这个经费，不但可以加大我馆的藏书量，不断提高我馆在社会中的地位，而且可使我馆的新书也得到更好更快地流通，同时也更好地满足读者需求。

　　预期目的：随着人们生活水平的日益提升，人们不只是满足于物质需求，精神生活的丰富与提升也相当重要，为此我们将采购更多更好的新书以达到满足读者更高的需求，能为读者提供更好的精神食粮始终是我们图书馆人最大的心愿。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本单位2023年专项业务类项目支出307万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：图书馆正常运行经费47万元；天然气及锅炉运行费10万元；购书费250万元。

　　（2）项目分级情况：本单位2023年项目支出中本级支出307万元，下县区支出0万元。

　　3、转移支付安排情况

　　本单位2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　4、政府性基金安排情况

　　本单位2023年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

　　5、国有资本经营预算安排情况

　　本单位2023年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。

　　四、运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、运行经费预算支出。办公费5.83万元、差旅费5.38万元、福利费8.32万元、工会经费2.66万元、办公用房水电费5万元、邮电费1万元、办公用房取暖费29.4万元、“三公”经费1.8万元，其中公车运行维护费1.8万元，本年度无公务接待费。培训支出3.16万元。

　　2、增减变动说明。本单位2023年运行经费支出较上年减少。变化的主要原因：其他交通费用3.78万元列入人员经费；退休人员公用经费列入退休费中。

　　五、政府采购预算情况说明

　　本年度购书费列入政府采购预算，预算经费为120万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　（一）资产总体情况

　　截至 2022年 12月31日，我单位资产总额3465.65 万元，较上年3519.29万元增长 -1.5%。负债总额 263.29万元 ,较上年257.46 万元增长2.2%。净资产 3202.36万元 ,较上年 3261.82万元增长 -1.9 %。

　　1.资产分布情况。

　　我单位为事业单位，国有资产 3219.53万元，占 100.00%。

　　2.资产构成情况。

　　流动资产246.12万元，较上年240.02万元增长2.5%，占资产总额7.1%；固定资产3219.53万元，较上年3269.57增长-1.6%，占资产总额 92.7% ；无形资产6.2万元，较上年9.7万元增长 -56.4% ，占资产总额0.2%。

　　3.固定资产构成情况。

　　土地、房屋及构筑物869.21万元，占固定资产的 27%；通用设备 212.18万元，占固定资产6.6 % ；专用设备13.92万元，占固定资产 0.43%；图书档案 1945.74万元，占固定资产60.43% ；家具、用具、装具及动植物 178.48万元；占固定资产 5.54 %。 

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我单位高度重视此项工作，精心组织相关财务人员培训，按时保质保量完成了预算编制工作。

　　2.绩效目标管理方面：

　　我单位严格按照年初预算制定合理的绩效目标，严格按照相关要求，做好预算编制相关工作。

　　3.绩效运行监控方面：

　　我单位严格按照年初预算制定合理的绩效目标，对绩效运行监控中发现的问题及时处理。

　　4.绩效结果反馈与应用方面：无

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金307万元，主要的项目支出有：为民办实事2023年“个十百千万”文化惠民工程-图书馆运行经费47万元；2023年天然气及锅炉运行费10万元；图书购置费250万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出307万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

　　八、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。