2021年度兰州市图书馆部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州市图书馆主要职能：一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；二是传递科学知识信息。知识信息是人类社会发展所依存的要素之一，使人们可以按照自己的需要到图书馆去索取；三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。
二、机构设置
兰州市图书馆内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部。该机构比去年没有增减变动。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件
一、收入支出决算总表 ：见附件1
二、收入决算表： 见附件1
三、支出决算表：见附件1
四、财政拨款收入支出决算总表 ：见附件1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ：见附件1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ：见附件1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ：见附件1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ：本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ：本部门没有相关数据，故本表无数据。
十、封面代码：见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计1,474.04万元。收、支较上年决算数增加214.30万元,增长17.01%,主要原因是2021年度我单位项目增加，由2020年度279.93万元增至486.1万元，另因调资人员经费增加，故财政拨款增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计1,474.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,474.04万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计1,474.04万元，其中：基本支出987.94万元，占67.02%；项目支出 486.10万元，占32.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计1,474.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加214.30万元，增长17.01%。主要原 因是2021年度我单位项目增加，由2020年度279.93万元增至486.1万元，另因调资人员经费增加，故财政拨款增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,474.04万元，较上年决算数增加214.30万 元，增长17.01%。主要原因是2021年度我单位项目增加，由2020年度279.93万元增至486.1万元，另因调资人员经费增加，故财政拨款增加，支出增加。主 要用于以下几个方面：
教育支出年初预算数为2.91万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的25.70%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，线上培训活动无法按照年初预算开展。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为591.69万元，支出决算为1,284.97万元，完成年初预算的217.17%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为人员基本经费和公用经费及年初预算项目，决算数加入了本年预算调整的金额，主要是人员奖金，重大项目资金以及省级和中央资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为51.41万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的186.78%,决算数大于预算数的主要原因是追加本年度人员养老保险、退休人员职业年金及取暖费。
4.卫生健康支出年初预算数为53.20万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，故经费减少。
5．住房保障支出年初预算数为39.71万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是因年内调资，故人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出987.94万元。其中：人员经费926.76 万元，较上年决算数增加6.75万元，增长0.73%，主要原因是因在职人员年内正常晋升，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、伙食补助，养老保险、职业年金、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、临聘人员的工资社保缴费。
公用经费61.18 万元，较上年决算数增加1.39万元，增长2.32%，主要原因是在职人员年内调资，故经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费，邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，与上年数持平，主要原因是单位已完成车改；严格接待规格，没有公务接待费的产生。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因车改政策，我单位保留一辆公务用车，故费用不变。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2021年度本单位因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国(境)工作安排；完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。
2.2021年度本单位公务用车购置费用0万元，较上年增加0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项工作安排。
3.公务用车运行维护费年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，与上年数持平，主要原因是单位已完成车改，2020年因车改革，我馆将一辆车报废，一辆车拍卖，单位只剩一辆车，故与上年数持平。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是严格接待规格，没有产生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
1.我单位为事业单位，故2021年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出 0.75万元，较上年决算数减少0.11万 元，下降12.94%，主要原因是受疫情影响，线上培训活动无法按照年初预算开展。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计152.88万元，其中：政府采购货物支出 152.88万元。授予中小企业合同金额 152.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截 至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于是业务用车。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，自评项目18项，涉及资金486.10万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目18个，涉及资金486.10万元。
（二）绩效自评结果
项目一： 图书馆正常运行经费。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。正常运行经费项目全年预算数为45万元，执行数为44.93万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：（1）2019年馆舍提升改造设计费20万元通过此项目的实施，提升保障能力，给读者提供一个温暖、舒适的读书环境。为了与读者印象精品街区设计风格统一，完成本馆内部整体提升改造设计。 （2）更换消防器材7万元，为了增强我馆的安全保障，特设此项目。（3）水电费15万元主要为了保障我馆的正常运行。（4）短视屏拍摄设备1.5万元，为了方便读者及市民的精神文化需求。（5）完成数字资源阅读推广活动1.5万元，满足了市民的精神文化需求。
项目二：2021年天然气及锅炉运行费。根据年初设定的绩效目标，我单位天然气及锅炉运行费项目完成情况良好。天然气及锅炉运行费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了青少年分馆取暖费的支出及锅炉工工资的发放。
项目三：第17届兰州读书节。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：大型诗歌朗诵会及“古风＆古韵”手抄线装书大赛活动圆满完成。
项目四：图书购置费。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。全年预算数为63万元，执行数为62.49万元，完成预算的99.19%。2021年购书费项目主要产出和效果：（1）纸质图书采购2800种，8600册。 （2）根据期刊订阅目录和实际情况对期刊种类进行分类核对后完成本年度期刊杂志续订，同时，参照报纸订阅目录和实际情况对报纸种类进行分类核对后完成本年度报纸续订。
项目五：2021年兰州市图书馆总馆链路租用。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。预算安排8万元，实际支出8万元，支出进度100%。主要产出和效果：完成了兰州市图书馆总馆数据链路接入，保障全年网络畅通。
项目六：青少年分馆链路租用。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。预算安排5万元，实际支出5万元，支出进度100%。主要产出和效果：完成了兰州市图书馆分馆数据链路接入，保障全年网络畅通。
项目七：兰州市图书馆高清视频监控系统建设。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。预算安排15元，实际支出15万元，支出进度100%。主要产出和效果：采购一套监控设备，通过此项目的实施，提升保障能力，给读者提供一个温暖、舒适的、安全的读书环境。
项目八：“红船百年 精神永存”兰州市图书馆文化小分队红色巡演活动。预算安排30元，实际支出29.8万元，支出进度99.33%。主要产出和效果（1）赢得广大市民认可。
（2）为推动学习型和文明城市建设及构建和谐社会搭建平台。
项目九：2019年兰州市图书馆超融合项目尾款。预算安排2.496元，实际支出2.496万元，支出进度100%。主要产出和效果：2019年度购置超融合一体机2台，内网防火墙1台，行为管理1台，EDR系统1套；2021年项目尾款支付完成。
项目十：2019年项目尾款。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。预算安排27.93元，实际支出27.93万元，支出进度100%。主要产出和效果：完成2019年项目尾款的支付工作。
项目十一：2021年智慧图书馆体系建设。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。预算安排70元，实际支出69.92万元，支出进度98.99%。主要产出和效果：拍摄微视频20集，每集不少于5分钟。加工知识资源细颗粒度20000条。
项目十二：2021物业管理费。根据年初设定的绩效目标，我单位物业管理费项目完成情况良好。物业管理费项目全年预算数为40.85万元，执行数为40.64万元，完成预算的99.49%。主要产出和效果：保障了兰州市图书馆公共区域及办公场所干净整洁，维护治安秩序等工作顺利完成，确保各项工作正常运行。
项目十三：残障读者设备及少儿阅览室设备采购。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。全年预算数为22万元，执行数为21.87万元，完成预算的99.41%。主要产出和效果：购少儿阅览室设备一套，盲人视障设备一套；满足少儿读者和残障读者基本需求，确保图书馆正常工作开展。
项目十四：兰州市图书馆2021年数字资源建设项目。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：采购8个数据库（续订7种，新增1种），确保图书馆正常工作开展。
项目十五：兰州市图书馆古籍书柜及相关配套设施项目。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。全年预算数为21万元，执行数为20.87万元，完成预算的98.95%。主要产出和效果：购单面古籍书柜20组，古籍阅览桌2张，古籍阅览椅8把，仿古办公桌椅2套，仿古文件柜2组，沙发茶几组合1套，圆餐桌椅4套，三人实木沙发1张，消毒碗柜1只，樟林托板40块。效果：古籍阅览环境得到改善古籍保护得到加强。
项目十六：市县三馆一站免费开放资金（中央）。根据年初设定的绩效目标，我单位市县三馆免费开放资金项目完成情况良好。市县三馆免费开放资金全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。市县三馆免费开放资金主要产出和效果：按照年初预算，各项活动均按时完成。主要产出和效果：数字资源更新及时，按时完成临聘人员工资及社保的发放：购书及盲人期刊按时完成。2021年该项目按照预定目标全部完成。
项目十七：市县三馆一站免费开放资金（省级）。根据年初设定的绩效目标，我单位市县三馆免费开放资金项目完成情况良好。市县三馆免费开放资金全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。市县三馆免费开放资金主要产出和效果：2021年度古籍专家及志愿者劳务费2.6万元，制作借书证费用1.5万元，支付驻村干部补助2.6万元，用于管道及楼梯维修1.07万元，临聘人员工资及社保4.2万元，红色教育活动费用0.88万元，读书节活动费用0.8万元，购防疫及劳保等费用1.34万元，2021年该项目按照预定目标全部完成。
项目十八：事业单位车改。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况良好。事业单位车改全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。事业单位车改主要产出和效果：2人交通补助已全部发放。
（三）部门绩效评价结果
我单位属于全额拨款事业单位。2021年，我单位人员经费主要用于支出在职人员51人及临聘人员8人的工资及各类社保，公积金的支出。公用经费主要用于在职人员51人及退休人员49人公用支出，也保障了馆内车辆正常运行及购买办公用品等各项支出。项目支出主要用于馆内各类项目的正常支出。各项工作均按照年初预算，完成良好。2021年我单位项目绩效目标全部完成。（1）年初预算项目：正常运行经费和天然气及锅炉运行费和物业费的支出，保障了全馆的基本正常运行；第十七届兰州读书节活动成功举办，丰富了兰州市民的精神文化需求；2021年图书购置项目丰富了我馆的藏量；2019年项目尾款及时支付；（2）重大项目：2019年超融合项目尾款及时支付；2021年兰州市图书馆总馆及青少年分馆链路租用项目的完成保障了全馆网络的正常运行；兰州市图书馆高清视屏监控系统建设项目按时完成；残障读者设备及少儿阅览室设备采购按时完成；（3）追加预算：“红船百年 精神永存”兰州市图书馆文化小分队红色巡演活动圆满完成；公共文化服务体系建设专项资金及市县三馆一站免费开放资金均按相关要求及时完成支付，实施良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
