2018年兰州市图书馆部门预算公开
一、部门职责和机构设置情况
（一）部门职责：兰州市图书馆主要职能一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；二是传递科学知识信息。知识信息是人类社会发展所依存的要素之一，使人们可以按照自己的需要到图书馆去索取；三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。
（二）机构设置情况：兰州市图书馆内设综合部、读者服务部、网络部、文献部。
二、部门预算情况
2018年部门预算1494.51万元，其中基本支出672.99万元，专项支出821.52万元。基本支出包括工资福利支出373.59万元，商品和服务支出64.28万元，对个人和家庭补助支出235.12万元。专项支出包括共享工程50万元，读书节经费15万元，业务费55万元，物业费及天然气补助、锅炉运行费53万元，图书购置费150万元，大楼维修及消防设备维修498.52万元。
三、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出：2018年预算672.99万元与2017年预算599.84万元相比增加了73.15万元，增加了13%。增加原因是随着工资的增加，各种社会缴费相应增加。
1、人员经费支出包括：
在职人员工资总额289.09万元，月平均工资0.42万元。
离退休工资总额 216.39万元，月平均工资0.44万元。
社会保障缴费37.49 万元。
住房公积金共 32.97万元。较上年31.78万元，增加1.19 29.59万元，增加率率0.04%，原因为工资调增 。
其他工资福利支出10.01万元。主要为长期聘用人员工资。
2、正常公用经费支出包括：
办公费2万元 。
差旅费6 万元。
个人取暖费22.24万元、离退休人员取暖费18.03万元。
公用取暖费29.4万元。
水电费 4.7万元。
邮电费1.1万元。
公务接待费 0.4万元，上年度0.4 万元，无变化。
工会经费2.13万元。
福利费8.05万元。
公务用车维护费5.4万元，上年度5.4万元，无变化
代缴残疾人保障金4.03万元。
培训费2.17万元，上年度1.52万元，增加0.65万元，增长率30%，原因为标准提高 。
退休公用经费2.2万元等。
（二）项目支出：2018年预算821.52万元与2017年预算293万元相比增加了528.52万元，增加了181%。增加原因是除每年延续的专项外，主要增加了大楼的维修及消防设施的改造，中央广场青少年分馆的运行费
四、机关运行经费安排情况说明（这其中应包括基本支出中的公用经费，还应包括保运行的专项经费）无此经费
五、三公经费增减变化原因等说明信息
2018年三公经费预算为5.8万元，其中公务接待费0.4万元，车辆运行费5.4万元。2017年预算安排5.8万元，其中公务接待费0.4万元，车辆运行费5.4万元。与2017年相比无变化。
六、政府采购情况说明
政府采购有：共享工程50万元、图书购置费150万元、消防设施改造48.52万元、大楼维修改造450万元。共计698.52万元。
七、国有资产占用情况说明：
截至2017年末，我单位资产合计38244446.39元，其中流动资产总计3561731.25元，固定资产总额34682715.14元。其中土地、房屋及构筑物12500001元，通用设备6422297.25元，图书档案13943282.09元，家具、用具、装具等1570377.8元，专用设备246757元。
八、部门预算绩效评价情况说明：
1、项目资金来源情况。
2018年度预算安排，项目资金均来源于财政资金。
2、项目资金管理情况
（1）严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。
（2）严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。
（3）严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
3.完善图书馆基础业务工作。全国公共图书馆第六次评估定级工作暴露出我们很多基础业务工作薄弱或者不规范，比如业务统计分析、文献的剔旧和报纸期刊的电脑记账没有很好开展，比如拓展新业务以后各部门的职责不清等等问题，都需要一一理顺。同时，对各部门的业务流程进行一次认真的梳理和规范，进一步完善管理制度。
4.强化职工的教育培养。进一步加强职工的政治理论、业务知识培训，加强职工队伍的素质提升教育，对各部门尤其新入馆人员进行业务培训，争取人员轮训一遍。提高工作人员素质，树立图书馆工作人员的荣誉感、使命感和责任感，增强工作的积极性和主动性，提高服务意识、服务能力和服务水平。
5.我馆年初项目分别为大楼维修、图书购置、免费开放资金、公共文化体系专项资金、自动报警系统、业务费，项目的设立均为了加强数字化、智能化图书馆发展进程。加大我馆数据库和移动阅读的宣传推广和培训力度，让更多的市民体会到阅读的便利；对兰州市图书馆进行网站提升改造；强化对兰州市图书馆微信公众号等新媒体的信息宣传和推送。
6.继续深入开展全民阅读推广工作。将精心策划组织好“4.23”世界读书日、兰州读书节、金城讲堂、图书馆服务宣传周、“我们的节日”等重大的全民阅读活动，继续打造一批有影响力的品牌读书活动；同时，做好日常的阅读推广工作。针对不同人群、利用不同的时间节点，有针对性、用创新的理念开展精准阅读指导和推广，组织开展演讲、经典诵读、名家讲座、读书征文、知识竞赛、展览等丰富多彩的主题阅读活动，弘扬主旋律、传播正能量，充分调动民间阅读组织的积极性，推动全民阅读走进基层，贴近群众，吸引更多读者参与到全民阅读活动中来。加快了我市公共文化事业的发展进程。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、一般公共预算财政拨款：反映行政事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
附件：
图表1.部门预算收支总表
图表2.部门预算财政拨款收支总表
图表3.部门预算收入总表
图表4.部门预算支出总表
图表5.一般公共预算支出情况表
图表6.一般公共预算基本支出情况表
图表7.一般公共预算“三公”经费支出表
图表8.政府性基金预算支出表
