兰州市图书馆2025年预算情况说明

　　

　　第一部分  2025年单位预算情况说明

　　一、单位职责

　　二、机构及人员设置情况

　　三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

       七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、政府采购预算情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、转移支付安排情况

　　十二、预算绩效管理情况

　　十三、名词解释

　　第二部分  2025年单位预算公开表

附件 ：1、2025年部门预算公开报表

　        2、2025年兰州市图书馆整体支出绩效目标公开表及项目绩效目标公开表

　　

　　一、单位职责

　　兰州市图书馆是兰州市政府兴办的综合性公共图书馆，公益性文化事业单位。贯彻党“以人为本”的执政理念和“文化强国”的治国思想，为社会主义建设培养人才，发展教育科学文化事业。主要职能：

　　一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程。

　　二是传递科学知识信息。通过系统收集、保存与组织文献信息,在社会中有效地传递,促进知识传播,促进文明的传承,促使人类文化遗产、人类智慧与文明能够代代相传,义务为广大社会成员提供优质服务和无偿服务,不索取报酬，体现公民获取信息的民主、公平、平等原则。为全市广大市民提供图书借阅、文献检索、知识咨询、文化传播、图书资料网络管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等职能，是我市精神文明建设的重要窗口。

　　三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所。

　　四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发。

　　五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

兰州市图书馆机构编制1个，内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部4个部门。

　　2、 人员设置情况

兰州市图书馆编制数56名，建制为副县级。其中：单位领导正职1名、副职1名。内设机构4个，内设机构领导正职4名，副职6名。

　　三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1024.53万元，较上年预算减少13.68万元，减少的主要原因2025年项目经费减少。包括一般公共预算收入1024.53万元，政府性基金预算收入 0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二)支出预算

　　本单位2025年支出预算共安排资金1024.53万元，较上年预算减少13.68万元，减少的主要原因2025年公用经费及项目经费减少。

　　四、一般公共预算支出情况

   （一）基本支出

　　1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出916.34万元。明细如下：编制56人，在职52人，其中：在职人员工资总额357.77万元，月人均工资0.5733万元。

　　住房公积金共75.66万元。较上年73.17万元，增加2.49万元，增长率33%，原因：2025年内在职人员正常晋升，工资上调，故2025年公积金较2025年有所增长。

　　临时工工资及社保70.47万元，较上年度69.56万元，增加0.91万元，增长率1.29%。原因：2025年较2025年社保及医保基数上调，故保险有所增长。

　　在职人员养老保险92.88万元，较上年度89.54万元，增加3.34万元，增长率3.6%。原因：2025年内在职人员正常晋升，缴费基数变大，2025年度人员养老保险较2025年有所增长。

　　在职人员医疗保险60.62万元，较上年度57.78万元，增加2.84万元，增长率4.7%。原因：2025年内在职人员正常晋升，缴费基数变大，2025年度人员医疗保险较2025年有所增长。

　　在职人员失业及工伤保险5.22万元，较上年度5.04万元，增加了0.18万元，增长率3.4%，原因：2025年内在职人员正常晋升，缴费基数变大，2025年度人员其他社会保障缴费较2025年有所增长。

　　退休人员公用经费及房补2.55万元，上年度2.55万元，与2025年初预算持平。

　　在职人员采暖补贴28.44万元，较上年度27.23万元有所增加，增长率为4.3%，原因：年内人员工资增加。

　　2025年预算基础绩效奖金222.74万元，较上年度216.78万元有所增加，增长率为2.7%，原因：年内部分人员绩效工资增加。

　　2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出66.30万元，明细如下：

　　办公费8.64万元，与上年度6.88万元，增加1.76万元，增长率为20.4%，原因：根据单位实际情况调整。

　　差旅费4万元，上年度6万元，增加-2万元，增长率为-50%。原因：根据单位实际情况调整。

　　公用取暖费 29.4万元，与上年度29.4万元持平。

　　水电费5.5万元，上年度1.3万元，增加4.2万元，增长率为76.4%。原因：根据单位实际情况调整。

　　邮电费1.2万元，上年度1.3万元，增加了-0.1万元，增长率为-8.3%。原因：根据单位实际情况调整。

　　工会经费2.86万元，较上年度2.74万元，增加0.12万元，增长率4.2%，原因：2025年在职人员月工资较2024年有所增加。

　　福利费8.94万元，较上年度8.57万元，增加0.37万元，增长率4.1%，原因：2025年在职人员月工资较2024年有所增加。

　　公务用车维护费1.8万元，与上年度1.8万元持平。原因：2020年车辆改革，保留一辆车，公车运行费用保持不变，与上年持平。

　　培训费3.38万元，较上年度3.24万元，增加0.14万元，增长率4.1%，原因：2025年在职人员工资较2024年有所增加。

　　其他交通费用2.34万元，较上年度3.78万元，增加-1.44万元，增长率-61.5%，原因：2025年退休一人。 

　　3、增减变动说明。

　　本单位2025年基本支出共支出982.67万元，较上年增加31.33万元，变化的主要原因在职人员年内正常晋升，人员经费较上年有所增长；公用经费较上年减少，项目经费较上年减少。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本单位2025年共安排项目支出41.89万元，较上年减少45万元，变化的主要原因是2025年购书费由主管部门统一安排。物业费及免费开放资金较上年无变化。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出36.89万元；特定目标类项目支出5万元。具体安排如下：项目一：机关运行类项目—物业费。根据市机关事务管理局审批结果，2025年物业费36.89万元。主要产出和效果：保障了兰州市图书馆公共区域及办公场所干净整洁，维护治安秩序等工作顺利完成，确保各项工作正常运行。全年预算36.89万元。

项目二：市县三馆一站免费开放资金（市级配套）。2025年中央下达图书馆免费开放补助资金40万元 、省级资金5万元；再依据兰州市人民政府办公室关于印发《兰州市公共文化领域市与县（区）财政事权和支出责任划分改革方案》的通知中基本公共文化服务方面，市级图书馆免费开放所需经费由中央、省级、市级财政按8:1:1分担,2025年需安排市级配套资金5万元，保证了我馆正常运行。

　　（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出41.89万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

　　七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2025年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化，公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。

   （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　培训费3.38万元，较上年度3.24万元，增加0.14万元，增长率4.1%，原因：2025年在职人员工资较2024年有所增加。

　　2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

　　八、 机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　九、政府采购预算情况说明

　2025年物业费采购预算为36.89万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3,398.72万元，较上年增长0.86%。负债总额35.76万元,较上年增长-25.94%。净资产3,362.95万元,较上年增长1.25%。

　　1.资产分布情况。

　　我单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产3,398.72万元，占100.00%。

　　2.资产构成情况。

　　流动资产18.30万元，较上年增长-40.64%，占资产总额0.54%；固定资产3,379.14万元，较上年增长1.31%, 占资产总额99.42%。

　　3.固定资产构成情况。

　　房屋和构筑物915.66万元，占固定资产的27.10%（其中，房屋915.66万元，占固定资产的27.10%）；设备106.63万元，占3.16%；图书和档案2,198.62万元，占65.06%；家具和用具158.23万元，占4.68%。 

　　十一、转移支付安排情况

　　本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　十二、预算绩效管理情况

   (一）2025年预算绩效目标编制情况

　　　1、本部门绩效目标编报组织工作。

　　（1）组织保障方面：

　　　我单位高度重视此项工作，精心组织相关财务人员培训，按时保质保量完成了预算编制工作。

　　（2）绩效目标管理方面：

　　　我单位严格按照年初预算制定合理的绩效目标，严格按照相关要求，做好预算编制相关工作。

　　（3）绩效运行监控方面：

　　　我单位严格按照年初预算制定合理的绩效目标，对绩效运行监控中发现的问题及时处理。

　　（4）绩效结果反馈与应用方面：无

　　2、本部门绩效目标编报情况。说明纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金41.89万元，主要的项目支出为物业费36.89万元；市县三馆一站免费开放资金（市级配套）5万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出41.89万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理2个，涉及预算资金41.89万元。

   （二）2025年单位绩效目标公开情况

我单位严格按照相关要求，做好预算绩效目标公开相关工作。

   （三）2025年部门预算绩效管理工作计划

　我单位严格按照要求制定合理的绩效目标，对绩效管理中发现的问题及时处理。

　　十三、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：

　1、2025年部门预算公开报表

　2、2025年兰州市图书馆整体支出绩效目标公开表及项目绩效目标公开表