2020年度兰州市图书馆部门决算公开
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
兰州市图书馆主要职能：一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；二是传递科学知识信息。知识信息是人类社会发展所依存的要素之一，使人们可以按照自己的需要到图书馆去索取；三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。
二、机构设置
兰州市图书馆内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部。该机构比去年没有增减变动。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
一、收入支出决算总表 ：见附件1
二、收入决算表： 见附件1
三、支出决算表：见附件1
四、财政拨款收入支出决算总表 ：见附件1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ：见附件1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ：见附件1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ：见附件1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ：本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ：本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,259.74万元。收、支较上年决算数减少691.12万元,下降35.43%,主要原因是2020年度我单位项目减少，财政拨款减少，故支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,259.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,259.74万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,259.74万元，其中：基本支出979.81万元，占77.78%；项目支出279.93万元，占22.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,259.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少691.12万元，下降35.43%。主要原因是2020年度我单位项目减少，财政拨款减少，故支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,259.74万元，较上年决算数减少691.12万元，下降35.43%。主要原因是2020年度我单位项目减少，财政拨款减少，故支出减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少55.06万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
2．教育支出年初预算数为2.95万元，支出决算为0.85万元，较上年决算数减少0.04万元，完成年初预算的28.81%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训人员无法外出，经费减少。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为536.79万元，支出决算为1,098.90万元，较上年决算数减少641.65万元，完成年初预算的204.72%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为人员基本经费和基本公用经费，决算数加入了本年预算调整的金额，主要是人员奖金的发放。
4．社会保障和就业支出年初预算数为52.31万元，支出决算为69.03万元，较上年决算数减少1.01万元，完成年初预算的131.96%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员社保的缴纳、正常晋升及职务晋升。
5．卫生健康支出年初预算数为51.75万元，支出决算为51.67万元，较上年决算数增加4.62万元，完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年度人员减少，经费减少。
6．住房保障支出年初预算数为40.14万元，支出决算为39.28万元，较上年决算数增加2.01万元，完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年度人员减少，经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出979.81万元。其中：人员经费920.01万元，较上年决算数减少20.40万元，下降2.17%，主要原因是人员减少，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费59.79万元，较上年决算数增加0.53万元，增长0.89%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、税费，电费，邮电费，取暖费，差费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.4万元，支出决算为1.8万元，较上年减少3.6万元，主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生和严格接待规格，没有公务接待费的产生。完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因车改政策，我单位2辆车辆依政策报废和拍卖，实际中没有产生费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2020年度本单位因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国(境)工作安排；完成年初预算的0.00%决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.4万元，支出决算为1.8万元，较上年减少3.6万元。主要原因是单位已完成车改，公务用车运行费用减少。完成年初预算的33.3%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年因车改革，我馆将一辆车报废，一辆车拍卖，单位只剩一辆车，故购买汽油费用减少。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无此项工作安排。完成年初预算的0.00%决算数等于预算数。
公务用车运行维护费年初预算数为5.4万元，2020年因车改革，我馆将一辆车报废，一辆车拍卖，单位只剩一辆车，故购买汽油费用减少。支出决算为1.8万元，较上年减少3.6万元，主要原是单位已完成车改。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，软上年增加0.00万元，主要原固是严格接待规格，没有产生公务接待费。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.85万元，机关运行经费主要用于开支培训费。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数减少0.04万元，下降4.49%，主要原因培训次数较上年减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计136.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.38万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金279.93万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金279.93万元；
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
1、公共文化服务体系建设专项项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位公共文化服务体系建设专项项目及正常运行经费项目完成情况良好。公共文化服务体系建设专项项目项目全年预算数为98万元，执行数为95.53万元，完成预算的97.5%。公共文化服务体系建设专项项目项目主要产出和效果：（一）政府公开信息加工项目投入资金10万元，完成政府公开信息加工10000条和移动端栏目建设；（二）视频公开课项目投入资金15万元，完成60节公开课的视频录制工作；（三）《青城古镇》专题库投入资金25万元，用于青城古镇相关文献资料的收集和加工；（四）《黄河之滨也很美》专题片投入资金48万元，用于8集历史人文纪录片的拍摄工作。
2、正常运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位正常运行经费项目完成情况良好。正常运行经费项目全年预算数为45万元，执行数为44.21万元，完成预算的98.2%。
正常运行经费主要产出和效果：（一）移动阅读电子书更新14.5万元，共安装了3000余册电子图书，每月更新400余种。方便了读者的阅读需求，提高了广大市民的文化素质。（二）更换消防器材7万元，为了增强我馆的安全保障，特设此项目。（三）水电费20万元主要为了保障我馆的正常运行。（四）购数字资源阅读机七台共计3.5万元，为了方便读者及市民的精神文化需求。
截止2020年12月30日该项目按时完成。
读书节活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位正常运行经费项目完成情况良好。正常运行经费项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。读书节活动主要产出和效果：按照年初预算，各项活动均按时完成。
市县三馆免费开放资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位市县三馆免费开放资金项目完成情况良好。市县三馆免费开放资金全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。市县三馆免费开放资金主要产出和效果：按照年初预算，各项活动均按时完成。主要产出和效果：购图书杀菌机2台；举行盲人活动一场；按时完成临聘人员工资及社保的发放：购置书架9组；青少年分馆购期刊195种；驻村干部补助费用的发放等。
天然气及锅炉运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位天然气及锅炉运行费项目完成情况良好。市县三馆免费开放资金全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了青少年分馆取暖费的支出及锅炉工工资的发放。
图书购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位图书购置费项目完成情况良好。图书购置费项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了1150种期报刊的订阅及3数字资源的订阅工作。
物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位物业管理费项目完成情况良好。物业管理费项目全年预算数为46.4万元，执行数为45.19万元，完成预算的97.4%。主要产出和效果：保障了兰州市图书馆公共区域及办公场所干净整洁，维护治安秩序等工作顺利完成，确保各项工作正常运行。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的目标，我单位完成情况良好。全年预算数为1259.74万元，执行数为1259.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）以创建国家一级馆、建设“五位一体”（图书档案安全保管基地、爱国主义教育基地、图书档案利用中心、政府信息查阅中心和电子文件中心）的现代化公共档案馆为载体。（2）率先通过市图书档案馆事业综合评估（3）建立覆盖人民群众的图书档案资源体系、方便人民群众的图书档案利用体系、确保图书档案安全为总目标。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
